学完此系列，会让您在职场中，小白变大神！
一、应收账款账龄分析表
应收账款是企业生产经营过程中重要的往来款项，也是企业财务管理的重要内容之一，如何对超期付款和未超期的客户进行区分，是每个财务人员必备的技能。
步骤一：用公式自动更新当前日期
选中“应收账款账龄分析表”中的E3单元格，在函数编辑栏中键入日期=TODAY()即得出当前电脑系统的日期，该函数会根据电脑时间自动更新。
步骤二：计算未还款金额
已知未还款金额=应收金额-已还款金额，单击选中G2单元格键入公式“=B4-D4”得出“未还款金额”的数据,并在最后一行单元格G15使用SUM函数进行求和
步骤三：计算超期天数
已知超期天数=当前日期-截止付款日期，单击选中F4单元格，在函数编辑栏内键入公式
=$C$2-C4，计算出超期的天数，同时需要将公式中的F4进行绝对引用避免下拉公式的时候造成引用错误。
步骤四：用IF函数计算账期
使用IF函数对账期进行计算单击G4单元格，单击公式选项卡下的插入函数，在弹出的函数参数对话框中键入IF函数的语法，第一个参数表示如果超期天数小于0则返回第二个参数未超期，否则返回第三个参数LOOKUP函数完整的函数公式为=IF(F4<=0,“未超期”,LOOKUP(F4,$K$4:$K$7,$L$4:$L$7))。LOOKUP函数在此处的功能是近似匹配查找，第一个参数表示查找值（超期天数）第二个参数表示需要查找的区域（区间值），第三个参数表示返回的值（区间段）
步骤五：运用数据透视表做账龄分析
选中应收账款账龄分析表中的A4:G13单元格，单击插入选项卡表格组中的数据透视表按钮，在右侧弹出的数据透视表字段列表中，将客户名称拖动到行区域，账期拖动到列区域，未还款金额拖动到值区域，最终形成右下角的账龄分析数据透视表。
步骤六：通过账龄分析表来设置打印
按下快捷键CTRL+P进入打印页面，单击左侧设置列表中的横向选项，然后单击左侧上方的打印按钮即可
二、固定资产折旧表
在财务工作中，对固定资产计算折旧是必须要掌握的技能。一个完整的固定资产折旧表必须包含以下几个部分：固定资产分类及使用年限、折旧月数、净残值率、累计折旧额及固定资产净值等。下面介绍固定资产折旧表具体的制作步骤。
步骤一：设置资产类别对照表
根据相关规定，将固定资产类别预计使用年限和净残值率等信息录入表格，单独存放于一个工作表中。图上是已经设置好的固定资产分类对照表预计使用年限以税法规定的最低年限为标准，净残值率比例可由企业自行确定，但必须在原值的5%以内。
步骤二：设置资产类别
选中固定资产折旧表中的B2:B8单元格，单击菜单栏“数据”选项卡下“数据工具”组中的“数据验证”的下拉三角按钮，在弹出的列表中单击“数据验证”
在弹出的数据验证对话框中，将验证条件允许拦设置为序列，将来源选择资产类别对照表中的b3:b7单元格，单击确定按钮。
设置完成后返回“固定资产折旧表”中，单击B5:B8单元格旁的下拉三角按钮在弹出的资产类别的列表中，选择合适的类别选项即可。
步骤三：设置表头当前日期
选中L3单元格，键入函数=TEXT（TODAY（），yyy年m月”）”，TODAY（）表示当前系统日期，而固定资产是按月计提折旧，因此使用TEXT函数将当前系统日期设置为YYYY年M月的形式
步骤四：设置开始折返日期
固定资产当月购人，次月才开始计提折旧，因此“开始折旧日期”为购入日期的次月。使用 EDATE函数“EDATE（指定日期，月份数）”。其中第二个参数是正数也可以是负数，正数代表让函数返回指定日期之后几个月的日期，负数代表让函数返回指定日期之前几个月的日期。这里我们键入1表示该日期往后增加一个月，然后使用TEXT函数将日期格式设置为年月形式，因此函数编辑栏键入的公式为=TEXT(EDATE(F5,1),”yyyy年m月”)”
步骤五：计算预计残值
选中K5单元格，键入VLOOKUP函数匹配“资产类别对照表”中的残值率，在弹出的“函数参数”对话框中，第一个参数表示“查找的值”，第二个参数表示“需要查找的区域”，使用符号$锁定区域，第三个参数表示“返回查找区域的列序号”净残值率位于第三列，因此输入3最后一个参数输入0或FLASE表示精确匹配，最后点击确定按钮。
预计残值=资产原值X残值率。由于涉及小数计算时会出现小数误差（由浮点运算造成）因此我们需要使用ROUND函数将结果保留两位小数，预计净残值=ROUND（H4*K4,2）
步骤六：计算折旧年限
使用VLOOKUP函数匹配资产类别对照表中资产的预计使用年限，折旧额是以月来计提，因此需要将匹配到的年限乘12得出月数，折旧年限（月）的函数公式为=VLOOKUP（B5,资产类别对照表！C$4:E$8,2,0）*12
步骤七：计算月折旧额
使用SLN函数“SLN（资产原值，资产残值，折旧期限）”计算直线法下的固定资产折旧月折旧额，该函数作用就是计算某项资产在一个期间的线性折旧值，三个参数分别表示为资产原值（H5）预计净残值（L5）和折旧年限（月）（M5）同样，用户需要SLN函数外加上ROUND函数，将计算出的月折旧额四舍五入保留两位小数，月折旧额公式为=ROUND（SLN(H4,L4,M4),2）
步骤八：计算累计折旧月数
选中O4单元格，在函数编辑栏中键入=DATEDIF（J4,$L$4,”M”）该函数的作用为得到指定日期区间内的年数月数或者天数，第一个参数表示开始日期，第二个参数表示结束日期，最后一个参数Y代表年数，M代表月数，D代表天数。
另外，键入公式时，需要将结束日期的参数进行绝对引用，否则下拉公式时会产生语法错
步骤九：计算本月折旧额
使用IF函数嵌套SLN函数本月计算折旧，设置公式=IF（O4=M4,0,SLN(H4,L4,M4)）该公式表示当累计已计提折旧月数（O4）等于折旧年限（M4）时，表明该固定资产已提完折旧，本月无须再计提，则返回数值0，否则继续计提本月折旧，具体公式如图所示
步骤十：计算固定资产净值
已知“累计折旧额=月折旧额X累计已提折旧月数+本月折旧”，因此直接选中Q5单元格，在函数编辑栏中输入=ROUND(N4*O4+P4,2)同时在外加上ROUND函数，将计算出的累计折旧额保留两位小数。
已知固定资产净值=资产原值-累计折旧，因此我们只需要在R5单元格中键入公式=MAX(H4-Q4,0)，便可得出当前日期固定资产净值的金额。由于固定资产净值不可能出现负数，我们需要公式外增加一个MAX函数，表示该单元格数字最小值
三、资金日报表
对财务工作人员来说，除了管理现金和银行存款外，还需要编制一定的报表。其中最为重要的是资金日报表了。下面将简单介绍如何自主哦资金日报表，能让报表一目了然。
步骤一：构建资金日报表的组成部分
新建一个空白工作表，输入日报表的基本内容，要明确本公司由哪些分公司或者子公司，每个公司作为一个单独账项，因为公式下除了有基本户还有一般户，均需要做到该公司账目下，各账号单独小计并做一个公司总计。
在做表的时候，需要用到合并单元格，自动换行，文字居中及表格边框等功能。
步骤二：渲染表格
将表名文字加粗及放大，给表头第一行和表尾最后一行文字加粗及标上不同颜色，各项目小计的文字加粗，并将表格中的财务数据调整为使用千位分割符，精确到小数点后两位。
步骤三：添加公式
在每个账户的收入和支出金额小计单元格内用求和公式求出本列合计。
在每个账户的今日余额栏加入公式“今日余额=前日余额+收入小计-支出小计”，“货币资金合计=招商银行今日余额+农业银行今日余额+中国银行今日余额+现金今日余额”。
步骤四：输入数字
“前日金额”根据上月末最后一天的账户余额填列，收入和支出根据银行日记账，现金日记账每天的流水填列，今日余额结到下一天的前日余额中填列后资金日报表则完成
四、往来对账函
往来对账函是公司核对客户和供应商业务来往的常用方式，下面将介绍自动生成往来对账函的方法。
步骤一：编制对账函信息表
打开Excel表格，把对账函需要用到的信息都填制到表格中，这里只需用客户名称和欠款金额两项，因此只以这两项为例进行讲解。
步骤二：在word中插入Excel信息表数据
打开word文档，将需要发送给对方的对账函按企业规定的格式键入到文本编辑区中，单击菜单栏中的邮件选项卡，在开始邮件合并组中选择收件人按钮，在弹出的列表中选择，使用现有列表选项。、
在弹出的选取数据源对话中找到步骤一编制的Excel文档应收款数据源单击该文档选中再单击打开按钮
弹出选择表格的对话框后由于步骤一中编辑对账函信息表示使用的是工作表，因此需要再该对话框中选择第一项单击确定按钮。
步骤三：在word中插入合并域
将光标定位到需要插入客户名称的横线处单击编写和插入域组中的插入合并域按钮，在弹出的列表中选择客户名称选项
将光标定位到金额旁的横线处，单击编写和输入域组中的插入合并域按钮。在弹出的列表中选择欠款金额选项。
步骤四：完成合并域
单击邮件选项卡下完成组中的完成并合并的下拉三角按钮，在弹出的列表中单击编辑单个文档在弹出的合并到新文档对话框中选择全部单击确定按钮即可完成合并域
步骤五：批量完成往来对账函
最后返回文档中，我们可以看到word自动生成了另一个名称为信函1的文档该文档共11页，与步骤一编制的对账函信息表的客户数量一致，且每个客户名各生成一张往来对账函，其客户名称和欠款金额与信息表是相同的。